iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,30%
  • 1 Monat
  • +0,57%
  • 3 Monate
  • +1,24%
  • lfd. Jahr
  • +0,50%
  • 1 Jahr
  • +4,26%
  • 3 Jahre
  • -12,85%
  • 5 Jahre
  • -13,24%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 109,655
  • Eröffnung 109,865
  • Tageshoch 110,155
  • Tagestief 109,865
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,80 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,63%
  • +3,33%
  • +4,86%
  • +7,21%
  • +6,05%
  • Sharpe Ratio
  • -0,17
  • +0,90
  • +0,91
  • -0,92
  • -0,87
  • Max. Verlust
  • -1,27%
  • -0,75%
  • -1,27%
  • -4,85%
  • -4,85%

Stammdaten

  • Auflagedatum 06.03.2009
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 30.06.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,25%

Größte Position

  • FRANCE (REPUBLIC OF) 12,97%
  • ITALY (REPUBLIC OF). 11,85%
  • Germany Government Bond 10,24%
  • Spain, Kingdom of 7,67%
  • European Union 3,55%
  • NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,43%
  • AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,93%
  • KFW 1,87%
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,65%
  • restliche Positionen 45,84%

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.