Phaidros Funds - Balanced A

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,19%
  • 1 Monat
  • +1,11%
  • 3 Monate
  • +4,45%
  • lfd. Jahr
  • +9,35%
  • 1 Jahr
  • +14,59%
  • 3 Jahre
  • +5,27%
  • 5 Jahre
  • +34,79%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 234,300
  • Eröffnung 234,900
  • Tageshoch 234,900
  • Tagestief 234,900
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,70 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,94%
  • +4,22%
  • +6,38%
  • +9,73%
  • +10,90%
  • Sharpe Ratio
  • +1,09
  • +0,65
  • +1,86
  • -0,19
  • +0,20
  • Max. Verlust
  • -1,05%
  • -0,96%
  • -1,05%
  • -5,17%
  • -10,45%

Stammdaten

  • Auflagedatum 24.04.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,52%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,68%

Größte Position

  • XETRA Gold 2,77%
  • 2.75% United States Treasury Note/Bo 8/2032 1,95%
  • USA 23/151226/4.375 1,36%
  • USA 22/300929/3.875 1,34%
  • CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 1,34%
  • DTE BANK 21/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 1,09%
  • BCO SANTANDER 21/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 1,03%
  • 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) 0,97%
  • France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns 0,91%
  • restliche Positionen 87,24%

Strategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.