Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-DKK

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,40%
  • 1 Monat
  • -0,13%
  • 3 Monate
  • +0,88%
  • lfd. Jahr
  • +0,13%
  • 1 Jahr
  • +4,58%
  • 3 Jahre
  • -7,85%
  • 5 Jahre
  • -8,25%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 29,710
  • Eröffnung 29,710
  • Tageshoch 29,710
  • Tagestief 29,710
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung DKK
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 5,95 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,98%
  • +4,13%
  • +3,71%
  • +5,97%
  • +5,00%
  • Sharpe Ratio
  • -0,48
  • +2,06
  • +0,49
  • -0,98
  • -0,98
  • Max. Verlust
  • -0,18%
  • -0,18%
  • -0,59%
  • -5,43%
  • -5,43%

Stammdaten

  • Auflagedatum 21.02.1997
  • Fondswährung DKK
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Henrik Stille
  • Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,60%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,83%

Größte Position

  • Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E 9,74%
  • Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 8,14%
  • Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E 6,34%
  • Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E 5,32%
  • Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 5,30%
  • DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B 3,95%
  • Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2 3,79%
  • Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO SDO E 3,67%
  • DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 2019(26) 3,57%
  • restliche Positionen 50,18%

Strategie

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.