JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) - EUR

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,28%
  • 1 Monat
  • -0,64%
  • 3 Monate
  • +4,83%
  • lfd. Jahr
  • +12,35%
  • 1 Jahr
  • +18,22%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 193,680
  • Eröffnung 193,370
  • Tageshoch 193,370
  • Tagestief 193,370
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 5,64 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +6,01%
  • +5,43%
  • +6,64%
  • +10,95%
  • +14,07%
  • Sharpe Ratio
  • +1,58
  • +1,13
  • +2,28
  • +0,38
  • +0,51
  • Max. Verlust
  • -1,62%
  • -0,58%
  • -1,62%
  • -6,03%
  • -12,45%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.12.2011
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
  • Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,73%

Größte Position

Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.