Allianz Euro Cash - A - EUR

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,04%
  • 1 Monat
  • +0,25%
  • 3 Monate
  • +0,93%
  • lfd. Jahr
  • +3,39%
  • 1 Jahr
  • +2,20%
  • 3 Jahre
  • +4,13%
  • 5 Jahre
  • +2,05%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 47,910
  • Eröffnung N.A.
  • Tageshoch N.A.
  • Tagestief N.A.
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Anlageschwerpunkte dieses Fonds bilden Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere mit vierteljährlicher Zinsanpassung sowie Einlagen auf Sicht und Termin.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,90 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,08%
  • +0,05%
  • +0,08%
  • +0,55%
  • +0,74%
  • Sharpe Ratio
  • +4,50
  • +4,80
  • +4,50
  • -2,62
  • -3,24
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,11%
  • -1,00%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.08.1994
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Guillaume Zilliox, Ali Ozenici / Vincent Tarantino (seit 01.03.2021)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag N.A.
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,16%

Größte Position

  • ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D 4,74%
  • Allianz Securicash SRI W 4,54%
  • NATWEST GROUP PLC EMTN F2F 1.750% 02.03.2026 3,50%
  • UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026 3,14%
  • MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026 2,92%
  • UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 3.250% 02.04.2026 2,14%
  • Italien 24/31.01.2025 2,09%
  • 4.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) FtF 23/26 5/2026 1,92%
  • restliche Positionen 75,01%

Strategie

Die Anlageschwerpunkte dieses Fonds bilden Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere mit vierteljährlicher Zinsanpassung sowie Einlagen auf Sicht und Termin.