- Size 0
Allianz Euro Cash - A - EUR
- 973723
- LU0052221412
- Allianz Global Investors GmbH
- Geldmarktfonds
- Size 0
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
12.11.2024 Stürmischer Oktober an den Märkten
-
07.10.2024 September stemmt Allzeithochs
-
05.09.2024 Alles, nur kein Sommerloch
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,06%
- 1 Monat
- +0,25%
- 3 Monate
- +0,90%
- lfd. Jahr
- +3,50%
- 1 Jahr
- +2,15%
- 3 Jahre
- +4,26%
- 5 Jahre
- +2,17%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 47,940
- Eröffnung 47,950
- Tageshoch 47,950
- Tagestief 47,950
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Die Anlageschwerpunkte dieses Fonds bilden Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere mit vierteljährlicher Zinsanpassung sowie Einlagen auf Sicht und Termin.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 1,96 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +0,08%
- +0,05%
- +0,08%
- +0,55%
- +0,74%
- Sharpe Ratio
- +4,50
- +4,80
- +4,50
- -2,62
- -3,24
- Max. Verlust
- N.A.
- N.A.
- N.A.
- -0,11%
- -1,00%
Stammdaten
- Auflagedatum 01.08.1994
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Guillaume Zilliox, Ali Ozenici / Vincent Tarantino (seit 01.03.2021)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 30.09.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag N.A.
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,16%
Größte Position
- ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D 4,49%
- Allianz Securicash SRI W 4,49%
- NATWEST GROUP PLC EMTN F2F 1.750% 02.03.2026 3,41%
- MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026 3,35%
- UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026 3,06%
- NORDEA BANK ABP EMTN F2F 4.375% 06.09.2026 2,23%
- UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 3.250% 02.04.2026 2,08%
- restliche Positionen 76,89%