Barings Hong Kong China Fund - Class A USD Inc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +4,57%
  • 1 Monat
  • +8,06%
  • 3 Monate
  • +19,29%
  • lfd. Jahr
  • +10,66%
  • 1 Jahr
  • -5,60%
  • 3 Jahre
  • -42,56%
  • 5 Jahre
  • -12,05%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 927,820
  • Eröffnung 938,220
  • Tageshoch 938,850
  • Tagestief 938,220
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung. Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 964,07 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +29,33%
  • +23,06%
  • +23,28%
  • +28,48%
  • +27,06%
  • Sharpe Ratio
  • +0,18
  • +0,03
  • -0,65
  • -0,95
  • -0,31
  • Max. Verlust
  • -10,57%
  • -10,57%
  • -10,57%
  • -17,15%
  • -17,15%

Stammdaten

  • Auflagedatum 03.12.1982
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Laura Luo
  • Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
  • Geschäftsende 30.04.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,70%

Größte Position

  • Tencent Holdings 8,56%
  • Alibaba Group Holding, Ltd. 7,53%
  • China Construction Bank 6,73%
  • NetEase, Inc. 4,78%
  • Li Auto 3,76%
  • Taiwan Semicond. Manufacturing 2,97%
  • Ind. & Comm. Bank of China Ltd 2,22%
  • Zijin Mining Group 2,03%
  • restliche Positionen 61,42%

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung. Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.