Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,88%
  • 1 Monat
  • +8,00%
  • 3 Monate
  • +6,74%
  • lfd. Jahr
  • +6,74%
  • 1 Jahr
  • -5,75%
  • 3 Jahre
  • -11,05%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 45,900
  • Eröffnung 45,900
  • Tageshoch 45,900
  • Tagestief 45,900
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 133,43 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,15%
  • +0,90%
  • +0,94%
  • +0,70%
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • -3,34
  • -2,53
  • -3,32
  • -2,57
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • -0,64%
  • -0,42%
  • -0,64%
  • -0,64%
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 11.10.2019
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Habona Invest GmbH
  • Fondsgesellschaft IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,50%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,80%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,59%

Größte Position

Strategie

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds.