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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,81%
  • 1 Monat
  • -0,64%
  • 3 Monate
  • +3,16%
  • lfd. Jahr
  • +3,68%
  • 1 Jahr
  • +5,76%
  • 3 Jahre
  • -6,49%
  • 5 Jahre
  • +22,79%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 138,420
  • Eröffnung 138,970
  • Tageshoch 138,970
  • Tagestief 138,970
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien großer deutscher Unternehmen (Dax-Werte) ohne Branchenbeschränkung. Damit sollen marktgerechte Dividendenerträge und langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,04 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,55%
  • +7,55%
  • +15,54%
  • +18,50%
  • +19,72%
  • Sharpe Ratio
  • +1,16
  • +1,16
  • +0,52
  • -0,23
  • +0,09
  • Max. Verlust
  • -2,87%
  • -2,87%
  • -5,09%
  • -12,01%
  • -16,02%

Stammdaten

  • Auflagedatum 26.03.1956
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Matthias Born
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,79%

Größte Position

  • SAP SE 10,39%
  • Siemens AG 9,36%
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,86%
  • Deutsche Börse 6,39%
  • Münchner Rück 6,21%
  • Allianz SE 4,77%
  • STROEER SE 4,23%
  • restliche Positionen 50,79%

Strategie

Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien großer deutscher Unternehmen (Dax-Werte) ohne Branchenbeschränkung. Damit sollen marktgerechte Dividendenerträge und langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden.