- Size 900
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
- A1W40U
- LU0969639128
- UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Optimierte Replikation
- Size 900
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Echtzeitkurse aktivieren
Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.05.2023 Jahreshoch im April
-
03.04.2023 Ein turbulenter Monat
-
01.03.2023 Ein verhaltener Börsenmonat
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,38%
- 1 Monat
- +0,68%
- 3 Monate
- +0,55%
- lfd. Jahr
- -1,13%
- 1 Jahr
- +2,56%
- 3 Jahre
- N.A.
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 11,6365
- Eröffnung 11,638
- Tageshoch 11,638
- Tagestief 11,638
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index. Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 638,47 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +2,93%
- +2,93%
- +4,02%
- +4,86%
- +4,00%
- Sharpe Ratio
- -2,50
- -2,50
- -0,57
- -1,53
- -1,44
- Max. Verlust
- -1,81%
- -1,81%
- -1,81%
- -3,52%
- -3,52%
Stammdaten
- Auflagedatum 30.07.2013
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Nachbildung Optimierte Replikation
- Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,20%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,17%
Größte Position
- FRTR 0.75 ''28 EUR 2,95%
- FRTR 2.5 ''30 EUR 1,17%
- FRTR 2.75 ''27 EUR 1,16%
- DBR 0.0 ''30 EUR 1,15%
- FRTR 1.5 ''31 EUR 1,10%
- DBR 0.0 ''31 EUR 1,09%
- FRTR 0.5 ''29 EUR 0,97%
- FRTR 2.75 ''29 EUR 0,94%
- SPGB 1.4 ''28 EUR 0,93%
- restliche Positionen 88,54%