UBS (L) FS - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,08%
  • 1 Monat
  • -0,21%
  • 3 Monate
  • +0,78%
  • lfd. Jahr
  • +0,23%
  • 1 Jahr
  • +3,31%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 11,7965
  • Eröffnung 11,8085
  • Tageshoch 11,8085
  • Tagestief 11,8085
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index. Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 820,09 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,46%
  • +3,00%
  • +4,14%
  • +5,02%
  • +4,11%
  • Sharpe Ratio
  • -0,94
  • +0,76
  • +0,12
  • -1,27
  • -1,28
  • Max. Verlust
  • -1,81%
  • -0,83%
  • -1,81%
  • -3,52%
  • -3,52%

Stammdaten

  • Auflagedatum 30.07.2013
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,20%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,17%

Größte Position

  • FRTR 0.75 ''28 EUR 2,92%
  • FRTR 2.5 ''30 EUR 1,15%
  • FRTR 2.75 ''27 EUR 1,14%
  • DBR 0.0 ''30 EUR 1,14%
  • FRTR 1.5 ''31 EUR 1,09%
  • DBR 0.0 ''31 EUR 1,08%
  • FRTR 2.75 ''29 EUR 0,98%
  • FRTR 0.5 ''29 EUR 0,96%
  • SPGB 1.4 ''28 EUR 0,91%
  • restliche Positionen 88,63%

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index. Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.