Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +2,98%
  • 1 Monat
  • +2,12%
  • 3 Monate
  • +12,42%
  • lfd. Jahr
  • +11,00%
  • 1 Jahr
  • +6,42%
  • 3 Jahre
  • +16,72%
  • 5 Jahre
  • +48,95%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 21,955
  • Eröffnung 21,780
  • Tageshoch 22,010
  • Tagestief 21,780
  • Volumen 3.400 Stk.
  • Umsatz 74.834 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Commodity Index (abzüglich Gebühren) abzubilden. Der Index setzt sich aus Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe zusammen. 24 Rohstoffe sind für die Aufnahme in den Index qualifiziert. Die Rohstoffe werden zu zwei Dritteln nach Liquidität und zu einem Drittel nach globaler Produktion gewichtet, wobei Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffgruppen eingehalten werden, um einen gewissen Grad an Diversifikation zu gewährleisten.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,39 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +9,87%
  • +10,84%
  • +9,93%
  • +15,19%
  • +15,81%
  • Sharpe Ratio
  • +0,50
  • -0,52
  • -0,10
  • -0,06
  • +0,15
  • Max. Verlust
  • -4,08%
  • -4,08%
  • -4,08%
  • -10,89%
  • -12,62%

Stammdaten

  • Auflagedatum 10.01.2017
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,19%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,19%

Größte Position

  • CEC Gold Composite Commodity Future 16,15%
  • NYMEX Henry Hub Natural Gas Electr. Energy Future 9,10%
  • NYMEX Light Sweet Crude Oil (WTI) E. Energy Future 8,61%
  • ICE Brent Crude Electronic Energy Future 7,97%
  • CBT Soybeans Composite Commodity Future 5,18%
  • CEC Copper Composite Commodity Future 4,97%
  • CEC Silver Composite Commodity Future 4,48%
  • CBT Corn Composite Commodity Future 4,11%
  • LME Aluminium Monthly Pit Commodity Future 4,10%
  • restliche Positionen 35,33%

Strategie

Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Commodity Index (abzüglich Gebühren) abzubilden. Der Index setzt sich aus Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe zusammen. 24 Rohstoffe sind für die Aufnahme in den Index qualifiziert. Die Rohstoffe werden zu zwei Dritteln nach Liquidität und zu einem Drittel nach globaler Produktion gewichtet, wobei Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffgruppen eingehalten werden, um einen gewissen Grad an Diversifikation zu gewährleisten.