Carmignac Portfolio-Emerging Patrimoine A EUR Ydis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,29%
  • 1 Monat
  • -2,62%
  • 3 Monate
  • -0,01%
  • lfd. Jahr
  • +0,51%
  • 1 Jahr
  • +2,30%
  • 3 Jahre
  • -7,50%
  • 5 Jahre
  • +7,86%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 99,650
  • Eröffnung 99,650
  • Tageshoch 99,650
  • Tagestief 99,650
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 350,94 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,30%
  • +4,58%
  • +4,61%
  • +10,20%
  • +10,30%
  • Sharpe Ratio
  • -0,20
  • -0,45
  • +0,52
  • -0,48
  • -0,04
  • Max. Verlust
  • -1,85%
  • -1,85%
  • -1,85%
  • -8,25%
  • -8,25%

Stammdaten

  • Auflagedatum 19.07.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Xavier Hovasse, Joseph Mouawad
  • Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,80%

Größte Position

  • Polen FRN 23/36 8/2036 5,58%
  • Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 3,19%
  • Ungarn Notes S.2030/A 19/30 3,02%
  • 6.875% Côte d''Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) 2,77%
  • Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 2,56%
  • 1.95% Tschechien 21/37 6/2037 2,10%
  • restliche Positionen 80,78%

Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.