Carmignac Portfolio-Emerging Patrimoine A EUR Ydis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,33%
  • 1 Monat
  • -0,62%
  • 3 Monate
  • +2,03%
  • lfd. Jahr
  • +1,43%
  • 1 Jahr
  • +2,41%
  • 3 Jahre
  • -8,61%
  • 5 Jahre
  • +15,14%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 100,560
  • Eröffnung 100,820
  • Tageshoch 100,820
  • Tagestief 100,560
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 370,34 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +6,11%
  • +5,91%
  • +6,01%
  • +10,77%
  • +10,53%
  • Sharpe Ratio
  • +0,47
  • +0,83
  • -0,40
  • -0,50
  • +0,10
  • Max. Verlust
  • -1,47%
  • -1,47%
  • -2,53%
  • -8,25%
  • -8,25%

Stammdaten

  • Auflagedatum 19.07.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Xavier Hovasse, Joseph Mouawad
  • Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,80%

Größte Position

  • Taiwan Semicon Man 5,45%
  • Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 5,14%
  • Eletrobras N1 4,38%
  • Samsung Electronics NV PDF 4,14%
  • Republik Südafrika Loan Nr.R2030 13/30 3,49%
  • POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 3,03%
  • POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/30 1.25 3,02%
  • Ungarn Notes S.2030/A 19/30 3,00%
  • 1.3% Japan 3/2063 2,50%
  • restliche Positionen 65,85%

Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.