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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,23%
  • 1 Monat
  • +0,07%
  • 3 Monate
  • +1,48%
  • lfd. Jahr
  • +2,23%
  • 1 Jahr
  • +3,54%
  • 3 Jahre
  • -5,06%
  • 5 Jahre
  • -4,41%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 137,440
  • Eröffnung 137,440
  • Tageshoch 137,440
  • Tagestief 137,440
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen. Hochverzinsliche und Schwellenländer-Anleihen können beigemischt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Chance und Risiko und strebt danach, eine angemessene Rendite zu erzielen. Das Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, kann je nach Marktlage zum Teil oder ganz abgesichert werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 148,30 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,16%
  • +2,11%
  • +3,22%
  • +3,81%
  • +3,38%
  • Sharpe Ratio
  • -0,44
  • +0,17
  • +0,86
  • -0,85
  • -0,85
  • Max. Verlust
  • -0,52%
  • -0,39%
  • -0,52%
  • -2,99%
  • -2,99%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.01.2003
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser
  • Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 2,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,05%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,45%

Größte Position

Strategie

Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen. Hochverzinsliche und Schwellenländer-Anleihen können beigemischt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Chance und Risiko und strebt danach, eine angemessene Rendite zu erzielen. Das Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, kann je nach Marktlage zum Teil oder ganz abgesichert werden.