M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Dist

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • -2,22%
  • 3 Monate
  • -4,12%
  • lfd. Jahr
  • -4,78%
  • 1 Jahr
  • +0,24%
  • 3 Jahre
  • -16,05%
  • 5 Jahre
  • -14,94%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 8,370
  • Eröffnung 8,370
  • Tageshoch 8,370
  • Tagestief 8,370
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 9,11 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,43%
  • +5,07%
  • +7,44%
  • +8,63%
  • +8,55%
  • Sharpe Ratio
  • -0,53
  • +0,57
  • +0,73
  • -0,51
  • -0,38
  • Max. Verlust
  • -2,26%
  • -2,26%
  • -2,26%
  • -5,54%
  • -9,10%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.09.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
  • Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,35%

Größte Position

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.