Berenberg European Small Cap R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -3,38%
  • 1 Monat
  • -5,68%
  • 3 Monate
  • -9,38%
  • lfd. Jahr
  • -5,84%
  • 1 Jahr
  • +4,51%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 134,840
  • Eröffnung 136,770
  • Tageshoch 136,770
  • Tagestief 136,770
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller.Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fondsmanager versucht die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap Index zu übertreffen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Maximal 20 % des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe Small Cap NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 980,18 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +14,73%
  • +19,55%
  • +20,03%
  • +27,34%
  • +27,79%
  • Sharpe Ratio
  • -0,68
  • -0,27
  • +0,53
  • -0,93
  • -0,08
  • Max. Verlust
  • -7,48%
  • -7,48%
  • -7,48%
  • -20,60%
  • -20,60%

Stammdaten

  • Auflagedatum 02.10.2017
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Peter Kraus / Katharina Raatz
  • Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,88%

Größte Position

  • NCAB Group 3,21%
  • Comet Holding AG 2,74%
  • Royal Unibrew A/S 2,48%
  • Aixtron 2,33%
  • Namakt Swissquote Group 2,31%
  • Chemometec 2,28%
  • Interparfums SA 2,23%
  • Fortnox 2,20%
  • ADDLIFE AB-B 2,20%
  • restliche Positionen 78,02%

Strategie

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller.Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fondsmanager versucht die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap Index zu übertreffen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Maximal 20 % des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe Small Cap NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.