Assenagon I - Multi Asset Conservative (R)

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -2,29%
  • 1 Monat
  • -2,37%
  • 3 Monate
  • +0,08%
  • lfd. Jahr
  • +7,98%
  • 1 Jahr
  • +11,01%
  • 3 Jahre
  • +0,40%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 60,080
  • Eröffnung 60,420
  • Tageshoch 60,420
  • Tagestief 60,420
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 532,29 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,33%
  • +2,43%
  • +4,61%
  • +5,91%
  • +5,49%
  • Sharpe Ratio
  • +1,15
  • +2,52
  • +1,82
  • -0,51
  • +0,17
  • Max. Verlust
  • -0,76%
  • -0,62%
  • -0,76%
  • -2,82%
  • -2,82%

Stammdaten

  • Auflagedatum 13.12.2017
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Thomas Romig, Thomas Handte, Rene Reißhauer, Christian Schütz
  • Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag N.A.
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,70%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 0,95%

Größte Position

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind.