Edmond de Rothschild Fund Big Data A-EUR acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,25%
  • 1 Monat
  • -3,67%
  • 3 Monate
  • +1,06%
  • lfd. Jahr
  • +5,04%
  • 1 Jahr
  • +18,75%
  • 3 Jahre
  • +30,26%
  • 5 Jahre
  • +76,27%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 277,680
  • Eröffnung 277,680
  • Tageshoch 277,680
  • Tagestief 277,680
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Fonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,92 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +6,45%
  • +11,40%
  • +10,02%
  • +13,28%
  • +16,84%
  • Sharpe Ratio
  • +4,97
  • +2,06
  • +1,75
  • +0,61
  • +0,61
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -3,68%
  • -3,68%
  • -6,98%
  • -15,81%

Stammdaten

  • Auflagedatum 31.08.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Jacques-Aurélien MARCIREAU/Xiadong BAO
  • Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,60%
  • Performancegebühr p.a. 15,00%
  • Gesamtkosten 2,32%

Größte Position

  • Verizon Communications 4,87%
  • Orange S.A. 4,74%
  • Match Group, Inc. 4,03%
  • Akamai Technologies 3,84%
  • Netapp Inc. 3,81%
  • Alphabet Inc 3,78%
  • Bank of America 3,78%
  • Schlumberger N.V. (Ltd.) 3,76%
  • AXA S.A. 3,39%
  • restliche Positionen 64,00%

Strategie

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Fonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.