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Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR
- A14QR1
- LU1209235446
- Allianz Global Investors GmbH
- Rentenfonds
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.11.2023 Der Trend zu Zinsprodukten hält an
-
02.10.2023 Herbststimmung an der Börse
-
01.09.2023 Kapriolen im Börsenmonat August
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- 0,00%
- 1 Monat
- -0,68%
- 3 Monate
- -0,20%
- lfd. Jahr
- -0,25%
- 1 Jahr
- +0,60%
- 3 Jahre
- -7,14%
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 96,020
- Eröffnung 96,020
- Tageshoch 96,020
- Tagestief 96,020
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 156,28 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +7,65%
- +7,65%
- +5,61%
- +5,07%
- +5,17%
- Sharpe Ratio
- -0,38
- -0,38
- -0,28
- -0,92
- -0,81
- Max. Verlust
- -2,03%
- -2,03%
- -2,03%
- -2,28%
- -2,80%
Stammdaten
- Auflagedatum 20.10.2015
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Klaus Kusber (seit 20.10.2015)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 30.09.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 3,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,09%
Größte Position
- US TREASURY N/B FIX 2.000% 30.06.2024 4,23%
- US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027 3,98%
- US TREASURY N/B FIX 2.875% 30.04.2025 3,24%
- US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 3,18%
- US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.02.2030 3,11%
- US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 2,83%
- US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.10.2027 2,63%
- US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.11.2024 2,55%
- US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028 2,49%
- restliche Positionen 71,76%