Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,39%
  • 1 Monat
  • -0,30%
  • 3 Monate
  • +0,36%
  • lfd. Jahr
  • +0,14%
  • 1 Jahr
  • +1,15%
  • 3 Jahre
  • -7,05%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 96,390
  • Eröffnung 96,590
  • Tageshoch 96,590
  • Tagestief 96,390
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 156,28 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,65%
  • +7,65%
  • +5,61%
  • +5,07%
  • +5,17%
  • Sharpe Ratio
  • -0,38
  • -0,38
  • -0,28
  • -0,92
  • -0,81
  • Max. Verlust
  • -2,03%
  • -2,03%
  • -2,03%
  • -2,28%
  • -2,80%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.10.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Klaus Kusber (seit 20.10.2015)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,09%

Größte Position

  • US TREASURY N/B FIX 2.000% 30.06.2024 4,23%
  • US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027 3,98%
  • US TREASURY N/B FIX 2.875% 30.04.2025 3,24%
  • US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 3,18%
  • US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.02.2030 3,11%
  • US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 2,83%
  • US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.10.2027 2,63%
  • US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.11.2024 2,55%
  • US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028 2,49%
  • restliche Positionen 71,76%

Strategie

Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.