Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

Geld 99,210 EUR
  • Size 550
Verkaufen
Brief 99,910 EUR
  • Size 550
Kaufen
Diff. Vortag 0,06 EUR +0,06% Beobachten

Chart (Geldkurse)

Nachrichten

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,33%
  • 1 Monat
  • +0,86%
  • 3 Monate
  • +1,74%
  • lfd. Jahr
  • +3,00%
  • 1 Jahr
  • +3,49%
  • 3 Jahre
  • -5,54%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 99,150
  • Eröffnung 99,210
  • Tageshoch 99,210
  • Tagestief 99,210
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 156,40 Mio.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,23%
  • +2,79%
  • +3,25%
  • +4,44%
  • +4,36%
  • Sharpe Ratio
  • -0,56
  • +0,04
  • +0,04
  • -0,97
  • -1,05
  • Max. Verlust
  • -1,21%
  • -0,71%
  • -1,21%
  • -2,28%
  • -2,80%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.10.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Klaus Kusber (seit 20.10.2015)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,09%

Größte Position

  • US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 4,85%
  • US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027 3,97%
  • US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 3,48%
  • US TREASURY N/B FIX 2.875% 30.04.2025 3,21%
  • US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 3,17%
  • US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.02.2030 2,84%
  • US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.11.2024 2,55%
  • US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028 2,51%
  • US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.11.2033 2,44%
  • restliche Positionen 70,98%

Strategie

Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.