OptoFlex P

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • +0,89%
  • 3 Monate
  • +2,36%
  • lfd. Jahr
  • +6,81%
  • 1 Jahr
  • +7,44%
  • 3 Jahre
  • +8,41%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 1.512,470
  • Eröffnung 1.512,470
  • Tageshoch 1.512,470
  • Tagestief 1.512,470
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,25 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,27%
  • +1,53%
  • +2,78%
  • +6,71%
  • +7,76%
  • Sharpe Ratio
  • +2,17
  • +1,65
  • +1,90
  • -0,20
  • +0,05
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -5,93%
  • -8,99%

Stammdaten

  • Auflagedatum 12.12.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Steffen Christmann, Daniel Lucke, Florian Astheimer
  • Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 15,00%
  • Gesamtkosten 1,67%

Größte Position

  • Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) 8,20%
  • European Investment Bank FLR Med-Term Nts 2021(28) 4,23%
  • Finnland 13.11.2024 4,00%
  • Belgien 24/09.01.25 3,98%
  • 5.682% European Investment Bank (EIB) FRN 24/29 8/2029 3,73%
  • Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25) 3,27%
  • TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 3,20%
  • Frankreich 24/18.12.2024 3,19%
  • Frankreich 24/11.12.24 3,19%
  • restliche Positionen 63,01%

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.