Phaidros Funds - Balanced D

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • +1,27%
  • 3 Monate
  • +4,63%
  • lfd. Jahr
  • +8,90%
  • 1 Jahr
  • +14,60%
  • 3 Jahre
  • +4,73%
  • 5 Jahre
  • +34,14%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 209,090
  • Eröffnung 209,090
  • Tageshoch 209,090
  • Tagestief 209,090
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,70 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,93%
  • +4,21%
  • +6,37%
  • +9,73%
  • +10,89%
  • Sharpe Ratio
  • +1,10
  • +0,66
  • +1,87
  • -0,19
  • +0,20
  • Max. Verlust
  • -1,05%
  • -0,96%
  • -1,05%
  • -5,18%
  • -10,43%

Stammdaten

  • Auflagedatum 10.04.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,87%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,68%

Größte Position

  • XETRA Gold 2,77%
  • 2.75% United States Treasury Note/Bo 8/2032 1,95%
  • USA 23/151226/4.375 1,36%
  • CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 1,34%
  • USA 22/300929/3.875 1,34%
  • DTE BANK 21/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 1,09%
  • BCO SANTANDER 21/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 1,03%
  • 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) 0,97%
  • France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns 0,91%
  • restliche Positionen 87,24%

Strategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.