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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • N.A.
  • 1 Monat
  • N.A.
  • 3 Monate
  • N.A.
  • lfd. Jahr
  • +4,43%
  • 1 Jahr
  • +9,33%
  • 3 Jahre
  • -8,09%
  • 5 Jahre
  • +13,10%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag N.A.
  • Eröffnung 93,740
  • Tageshoch 93,740
  • Tagestief 93,410
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 10,56 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,20%
  • +2,76%
  • +6,47%
  • +11,33%
  • +11,04%
  • Sharpe Ratio
  • +1,29
  • +2,78
  • +1,97
  • -0,59
  • -0,12
  • Max. Verlust
  • -1,85%
  • -0,26%
  • -1,85%
  • -6,30%
  • -8,45%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.06.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Union Investment Lux Team
  • Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 0,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,20%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten N.A.

Größte Position

  • 2.815 % SWAP 2.8153%/EURIBOR (EUR) 6M 21.06.2029 2,08%
  • 3.186 % SWAP STIBOR (SEK) 3M /2.6172% 24.06.2029 1,98%
  • Sonstige Vermögensgegenstände in SEK 1,91%
  • restliche Positionen 94,03%

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.