DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,32%
  • 1 Monat
  • -0,23%
  • 3 Monate
  • +2,72%
  • lfd. Jahr
  • +8,65%
  • 1 Jahr
  • +10,55%
  • 3 Jahre
  • +0,77%
  • 5 Jahre
  • +15,82%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 171,790
  • Eröffnung 171,790
  • Tageshoch 171,790
  • Tagestief 171,790
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 4,05 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,45%
  • +3,87%
  • +4,43%
  • +6,29%
  • +6,31%
  • Sharpe Ratio
  • +1,40
  • +1,09
  • +1,98
  • -0,15
  • +0,17
  • Max. Verlust
  • -1,31%
  • -0,82%
  • -1,31%
  • -3,94%
  • -3,94%

Stammdaten

  • Auflagedatum 10.02.2011
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner
  • Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,69%

Größte Position

  • Poland 2,51%
  • MCDONALD''S CORPORATION 2,35%
  • US Treas. 1,97%
  • Norway 1,83%
  • US Treas. Bills 1,57%
  • ANGLO AMERICAN 1,56%
  • U.S.Treasury Note 1,48%
  • Microsoft 1,46%
  • restliche Positionen 85,27%

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.