- Size 90
SQUAD - Value B
- A0Q50K
- LU0376514351
- AXXION S.A.
- Mischfonds
- Size 90
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
01.08.2023 Neues Rekordhoch im Dax
-
03.07.2023 Ein heißer Monat
-
02.06.2023 Seitwärtsbewegung im Mai
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,14%
- 1 Monat
- -0,21%
- 3 Monate
- +3,16%
- lfd. Jahr
- +6,33%
- 1 Jahr
- +7,40%
- 3 Jahre
- +5,28%
- 5 Jahre
- +34,17%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 572,620
- Eröffnung 572,620
- Tageshoch 572,620
- Tagestief 572,620
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.). Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 169,21 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +4,23%
- +4,23%
- +7,16%
- +9,65%
- +16,31%
- Sharpe Ratio
- +1,42
- +1,42
- +0,50
- -0,19
- +0,15
- Max. Verlust
- -0,19%
- -0,19%
- -2,17%
- -8,29%
- -20,43%
Stammdaten
- Auflagedatum 07.11.2011
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Fondsmanager N.A.
- Fondsgesellschaft AXXION S.A.
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 5,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
- Performancegebühr p.a. 10,00%
- Gesamtkosten 1,88%
Größte Position
- Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und. 3,37%
- Pfeiffer Vacuum Tech. 3,30%
- Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,23%
- Procredit Holding 2,92%
- Wüstenrot und Württemberg Ag O.N. 2,78%
- Mears Group 2,73%
- 2,600% Allianz SE 21/99 2,71%
- TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26) 2,68%
- MLP 2,66%
- restliche Positionen 73,62%