SQUAD - Value B

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,30%
  • 1 Monat
  • -1,39%
  • 3 Monate
  • +0,02%
  • lfd. Jahr
  • +5,41%
  • 1 Jahr
  • +8,83%
  • 3 Jahre
  • +0,68%
  • 5 Jahre
  • +29,43%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 567,650
  • Eröffnung 567,650
  • Tageshoch 567,650
  • Tagestief 567,650
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.). Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 153,39 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,51%
  • +3,38%
  • +5,39%
  • +9,49%
  • +16,23%
  • Sharpe Ratio
  • +0,82
  • +0,46
  • +1,56
  • -0,28
  • +0,14
  • Max. Verlust
  • -0,19%
  • -0,19%
  • -0,19%
  • -8,29%
  • -20,43%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.11.2011
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft AXXION S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,88%

Größte Position

  • Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und. 3,81%
  • Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,73%
  • 2,600% Allianz SE 21/99 3,15%
  • TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26) 3,07%
  • UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 2,80%
  • restliche Positionen 83,44%

Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.). Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.