VermögensManagement Substanz - A - EUR

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,49%
  • 1 Monat
  • -0,46%
  • 3 Monate
  • +1,75%
  • lfd. Jahr
  • +4,60%
  • 1 Jahr
  • +9,09%
  • 3 Jahre
  • -3,49%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 122,800
  • Eröffnung 123,020
  • Tageshoch 123,020
  • Tagestief 123,020
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 30 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,44 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,60%
  • +2,07%
  • +4,78%
  • +5,02%
  • +5,62%
  • Sharpe Ratio
  • +0,93
  • +3,13
  • +1,78
  • -0,60
  • -0,36
  • Max. Verlust
  • -1,29%
  • -0,15%
  • -1,29%
  • -3,24%
  • -7,55%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.11.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 2,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,95%

Größte Position

  • Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR) 19,78%
  • PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR Hedged Acc 4,97%
  • BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,90%
  • Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF A USD Acc 3,78%
  • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR 3,76%
  • Franklin European Total Return Fund P2 (acc) EUR 3,47%
  • restliche Positionen 60,34%

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 30 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.