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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,28%
  • 1 Monat
  • -2,11%
  • 3 Monate
  • -2,61%
  • lfd. Jahr
  • +7,99%
  • 1 Jahr
  • +18,73%
  • 3 Jahre
  • +0,54%
  • 5 Jahre
  • +24,79%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 206,260
  • Eröffnung 208,600
  • Tageshoch 208,600
  • Tagestief 208,600
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fondsmanager mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fondsmanager investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 740,09 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +11,97%
  • +8,81%
  • +14,77%
  • +13,67%
  • +14,58%
  • Sharpe Ratio
  • +0,36
  • -0,14
  • +1,06
  • -0,26
  • +0,12
  • Max. Verlust
  • -4,33%
  • -3,82%
  • -4,33%
  • -7,93%
  • -9,51%

Stammdaten

  • Auflagedatum 31.08.2005
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Apo Asset Management, Medical Strategy
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,60%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,76%

Größte Position

Strategie

Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fondsmanager mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fondsmanager investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.