DJE Multi Asset & Trends PA (EUR)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,10%
  • 1 Monat
  • +3,96%
  • 3 Monate
  • +2,05%
  • lfd. Jahr
  • +11,79%
  • 1 Jahr
  • +13,17%
  • 3 Jahre
  • +9,48%
  • 5 Jahre
  • +40,99%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 326,000
  • Eröffnung 326,000
  • Tageshoch 326,000
  • Tagestief 326,000
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Teilfondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 292,20 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,70%
  • +5,28%
  • +6,15%
  • +8,33%
  • +9,49%
  • Sharpe Ratio
  • +1,60
  • +0,18
  • +1,60
  • -0,03
  • +0,34
  • Max. Verlust
  • -1,31%
  • -1,31%
  • -1,48%
  • -4,97%
  • -7,11%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.01.2003
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Moritz Rehmann
  • Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,60%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,88%

Größte Position

Strategie

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.