Ethna-AKTIV A EUR

Geld 145,280 EUR
  • Size 690
Verkaufen
Brief 146,740 EUR
  • Size 690
Kaufen
Diff. Vortag 0,00 EUR 0,00% Beobachten

Chart (Geldkurse)

Nachrichten

  • Keine Nachrichten zum Produkt verfügbar.

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • +0,49%
  • 3 Monate
  • +3,22%
  • lfd. Jahr
  • +3,69%
  • 1 Jahr
  • +9,80%
  • 3 Jahre
  • +7,55%
  • 5 Jahre
  • +16,47%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 146,370
  • Eröffnung 146,370
  • Tageshoch 146,370
  • Tagestief 146,370
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,06 Mrd.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,94%
  • +5,98%
  • +5,75%
  • +5,13%
  • +6,34%
  • Sharpe Ratio
  • +12,13
  • +2,01
  • +1,17
  • -0,12
  • -0,04
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -1,46%
  • -2,55%
  • -3,84%
  • -8,20%

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.02.2002
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held
  • Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,65%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,89%

Größte Position

  • US Treasury v.22 11.2024 4,46%
  • Deutschland 02.2025 4,33%
  • Deutschland 12.2024 4,32%
  • JAB Global Consumer Brands 3,53%
  • Spanien 2024 2,91%
  • US Treasury 28.02.2025 2,68%
  • US Treasury 07.2025 2,24%
  • US Treasury 31.12.2024 2,22%
  • Deutschland v.23 2025 1,93%
  • restliche Positionen 71,38%

Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.