- Size 40
Quantex Global Value Fund (EUR) R
- A14VGZ
- LI0274481113
- LLB Fund Services Aktiengesellschaft
- Aktienfonds
- Size 40
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.05.2023 Jahreshoch im April
-
03.04.2023 Ein turbulenter Monat
-
01.03.2023 Ein verhaltener Börsenmonat
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -1,16%
- 1 Monat
- -0,20%
- 3 Monate
- -1,10%
- lfd. Jahr
- +1,92%
- 1 Jahr
- +5,87%
- 3 Jahre
- N.A.
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 275,720
- Eröffnung 275,720
- Tageshoch 275,920
- Tagestief 275,720
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 1,12 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +4,99%
- +4,99%
- +7,27%
- +11,31%
- +14,89%
- Sharpe Ratio
- +0,84
- +0,84
- +0,86
- +0,40
- +0,73
- Max. Verlust
- -1,01%
- -1,01%
- -3,20%
- -6,70%
- -10,03%
Stammdaten
- Auflagedatum 20.11.2015
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Fondsmanager Quantex AG
- Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 3,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,62%
Größte Position
- B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 3,00%
- Ambev 3,00%
- Petrobras 3,00%
- British American Tobacco 2,90%
- Endeavour Mining PLC 2,90%
- Woodside Energy Group, Ltd. 2,80%
- Shell plc 2,80%
- CF Industries Holdings Inc. 2,70%
- Banco Bradesco 2,70%
- restliche Positionen 74,20%