Amundi CPR Aktiv

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,57%
  • 1 Monat
  • +0,44%
  • 3 Monate
  • +0,10%
  • lfd. Jahr
  • +2,29%
  • 1 Jahr
  • +8,55%
  • 3 Jahre
  • -1,94%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 52,740
  • Eröffnung 52,740
  • Tageshoch 52,740
  • Tagestief 52,660
  • Volumen 78 Stk.
  • Umsatz 4.107 EUR
  • Kursfeststellungen 3
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Amundi CPR Aktiv investiert mittelbar in Staatsanleihen und Cash sowie in Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen (hohe Bonität) und in Aktien, wobei der Aktienanteil 20 bis 80% betragen darf. Der Fonds investiert mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds, der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Die Anlage erfolgt somit ETF-orientiert. Ziel des Masterfonds ist, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug bestimmter Gebühren eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifizierter globaler Mischfonds, der in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) investiert. Der Masterfonds ist vor allem in "Zins"-Anlagenklassen investiert. Ziel des Fondsmanagements des Feederfonds ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 658,68 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,10%
  • +5,97%
  • +7,20%
  • +6,64%
  • +6,42%
  • Sharpe Ratio
  • +0,09
  • -0,18
  • +0,78
  • -0,65
  • -0,39
  • Max. Verlust
  • -2,56%
  • -2,56%
  • -2,56%
  • -2,64%
  • -5,43%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.09.2019
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,35%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,80%

Größte Position

  • CPR USA ESG H-I EUR 9,66%
  • Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD 8,76%
  • CPR Invest - Climate Bonds Euro - I EUR - Acc 7,75%
  • Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc 7,46%
  • 3.5% Spanien 5/2029 7,21%
  • Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) 5,03%
  • Candriam Bonds Euro High Yield - C Part (V - USD - Hedged) 4,55%
  • Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc 4,49%
  • Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc 3,93%
  • restliche Positionen 41,16%

Strategie

Der Amundi CPR Aktiv investiert mittelbar in Staatsanleihen und Cash sowie in Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen (hohe Bonität) und in Aktien, wobei der Aktienanteil 20 bis 80% betragen darf. Der Fonds investiert mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds, der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Die Anlage erfolgt somit ETF-orientiert. Ziel des Masterfonds ist, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug bestimmter Gebühren eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifizierter globaler Mischfonds, der in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) investiert. Der Masterfonds ist vor allem in "Zins"-Anlagenklassen investiert. Ziel des Fondsmanagements des Feederfonds ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar.