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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,02%
  • 1 Monat
  • -0,84%
  • 3 Monate
  • -3,04%
  • lfd. Jahr
  • -8,39%
  • 1 Jahr
  • -13,69%
  • 3 Jahre
  • -36,20%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 61,180
  • Eröffnung 61,180
  • Tageshoch 61,180
  • Tagestief 61,180
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 280,76 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +11,31%
  • +11,31%
  • +15,61%
  • +17,00%
  • +18,45%
  • Sharpe Ratio
  • -2,38
  • -2,38
  • -1,37
  • -1,48
  • -0,18
  • Max. Verlust
  • -7,05%
  • -7,05%
  • -7,05%
  • -11,56%
  • -11,56%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.06.2017
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Apo Asset Management GmbH
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
  • Geschäftsende 31.05.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,47%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,60%

Größte Position

  • IQVIA Holdings Inc 3,82%
  • Veeva Systems 3,31%
  • Unitedhealth Group 3,22%
  • Privia Health Group, Inc. 3,21%
  • Dexcom 3,21%
  • Laboratory Corp of America 3,14%
  • CVS/Caremark 3,09%
  • EVOLENT HEALTH A 2,83%
  • Alphabet Inc A 2,83%
  • restliche Positionen 71,34%

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.