ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Geld 198,776 EUR
  • Size 56
Verkaufen
Brief 200,661 EUR
  • Size 55
Kaufen
Diff. Vortag 3,36 EUR +1,74% Beobachten

Chart (Geldkurse)

Nachrichten

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,82%
  • 1 Monat
  • +4,60%
  • 3 Monate
  • +8,35%
  • lfd. Jahr
  • +11,00%
  • 1 Jahr
  • +20,50%
  • 3 Jahre
  • -12,51%
  • 5 Jahre
  • +78,48%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 193,420
  • Eröffnung 196,780
  • Tageshoch 196,780
  • Tagestief 196,780
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 732,11 Mio.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +13,01%
  • +9,64%
  • +14,86%
  • +21,06%
  • +20,87%
  • Sharpe Ratio
  • -0,20
  • +0,04
  • +0,68
  • -0,74
  • +0,22
  • Max. Verlust
  • -4,24%
  • -2,70%
  • -4,24%
  • -14,91%
  • -14,91%

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.04.2011
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
  • Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.10.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,65%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,78%

Größte Position

  • 5.5% DPL 2026 2,70%
  • restliche Positionen 97,30%

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.