apo Medical Balance R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,84%
  • 1 Monat
  • -0,32%
  • 3 Monate
  • +1,01%
  • lfd. Jahr
  • -0,20%
  • 1 Jahr
  • +1,65%
  • 3 Jahre
  • -17,80%
  • 5 Jahre
  • +1,01%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 53,750
  • Eröffnung 53,750
  • Tageshoch 53,750
  • Tagestief 53,750
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften.Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 53,35 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,48%
  • +4,48%
  • +6,99%
  • +9,31%
  • +9,00%
  • Sharpe Ratio
  • -1,21
  • -1,21
  • -0,36
  • -1,28
  • -0,28
  • Max. Verlust
  • -2,11%
  • -2,11%
  • -2,46%
  • -5,32%
  • -5,32%

Stammdaten

  • Auflagedatum 23.02.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Apo Asset Management GmbH
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,47%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,64%

Größte Position

  • FRESENIUS SE MTN 22/30 2,75%
  • PFIZER IN.E. 23/30 2,62%
  • CENTENE CORP SR UNSECURED 12/27 4.25 12/27 2,52%
  • THERMO FISH. 22/34 1,95%
  • ASTRAZENECA 20/30 1,85%
  • Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26 1,84%
  • BECTON DICKINSON 1,90 16-151226 1,81%
  • MEDTRONIC 2035 1,78%
  • Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028 1,78%
  • restliche Positionen 81,10%

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften.Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.