apo Medical Balance R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,54%
  • 1 Monat
  • -1,34%
  • 3 Monate
  • -1,50%
  • lfd. Jahr
  • -1,32%
  • 1 Jahr
  • -1,52%
  • 3 Jahre
  • -16,22%
  • 5 Jahre
  • +4,15%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 53,150
  • Eröffnung 52,930
  • Tageshoch 52,930
  • Tagestief 52,930
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 53,35 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,04%
  • +8,30%
  • +7,35%
  • +9,64%
  • +9,08%
  • Sharpe Ratio
  • +0,08
  • +0,94
  • -0,18
  • -1,02
  • -0,20
  • Max. Verlust
  • -0,40%
  • -2,46%
  • -2,62%
  • -5,32%
  • -5,32%

Stammdaten

  • Auflagedatum 23.02.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Apo Asset Management GmbH
  • Fondsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,47%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten N.A.

Größte Position

  • FRESENIUS SE MTN 22/30 2,75%
  • PFIZER IN.E. 23/30 2,62%
  • CENTENE CORP SR UNSECURED 12/27 4.25 12/27 2,52%
  • THERMO FISH. 22/34 1,95%
  • ASTRAZENECA 20/30 1,85%
  • Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26 1,84%
  • BECTON DICKINSON 1,90 16-151226 1,81%
  • Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028 1,78%
  • MEDTRONIC 2035 1,78%
  • restliche Positionen 81,10%

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.