Kapital Plus - A - EUR

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • -1,93%
  • 3 Monate
  • -0,75%
  • lfd. Jahr
  • -1,50%
  • 1 Jahr
  • +4,12%
  • 3 Jahre
  • -11,36%
  • 5 Jahre
  • +2,12%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 66,490
  • Eröffnung 66,490
  • Tageshoch 66,490
  • Tagestief 65,930
  • Volumen 134 Stk.
  • Umsatz 8.835 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 3,09 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,49%
  • +4,55%
  • +7,36%
  • +9,31%
  • +8,27%
  • Sharpe Ratio
  • -0,64
  • -0,45
  • +0,83
  • -0,61
  • -0,26
  • Max. Verlust
  • -2,52%
  • -2,52%
  • -2,52%
  • -5,37%
  • -5,37%

Stammdaten

  • Auflagedatum 02.05.1994
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Marcus Stahlhacke, Stellv: Matthias Grein, Marcus Bayer
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,15%

Größte Position

  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,16%
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,79%
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,77%
  • REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,55%
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,34%
  • restliche Positionen 91,39%

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.