- Size 97
Fondak - A - EUR
- 847101
- DE0008471012
- Allianz Global Investors GmbH
- Aktienfonds
- Size 96
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Echtzeitkurse aktivieren
Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.08.2021 Impfen bleibt im Fokus der Anleger
-
01.07.2021 Anleger setzen auf Corona-Impfstoffe
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +1,02%
- 1 Monat
- +0,58%
- 3 Monate
- +3,34%
- lfd. Jahr
- +4,86%
- 1 Jahr
- +7,43%
- 3 Jahre
- -5,74%
- 5 Jahre
- +21,94%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 208,206
- Eröffnung 206,700
- Tageshoch 206,700
- Tagestief 206,700
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 1,98 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +8,55%
- +8,55%
- +14,64%
- +17,82%
- +19,63%
- Sharpe Ratio
- +0,34
- +0,34
- +0,29
- -0,28
- +0,04
- Max. Verlust
- -3,65%
- -3,65%
- -5,29%
- -11,75%
- -14,86%
Stammdaten
- Auflagedatum 30.10.1950
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager ORTHEN, Thomas
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 30.06.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 5,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,70%
Größte Position
- SAP SE 10,44%
- Allianz SE 9,70%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,51%
- Münchner Rück 5,18%
- Siemens AG 5,13%
- DHL Group 4,77%
- Hannover Rückversicherung 4,17%
- restliche Positionen 53,10%