Fixed Income One - (R) (A)

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,71%
  • 1 Monat
  • +0,25%
  • 3 Monate
  • +2,05%
  • lfd. Jahr
  • +3,76%
  • 1 Jahr
  • +7,32%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 109,280
  • Eröffnung 109,230
  • Tageshoch 109,230
  • Tagestief 109,230
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 337,89 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,18%
  • +1,16%
  • +3,03%
  • N.A.
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • 0,00
  • +2,48
  • +1,11
  • N.A.
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • -1,07%
  • N.A.
  • -1,07%
  • N.A.
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 31.05.2023
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag N.A.
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,55%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten N.A.

Größte Position

  • Bundesobligation 0.0000 18/10/2024 180 1,56%
  • BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 1,51%
  • Nykredit Realkredit 24/26 FRN 2/2026 1,49%
  • restliche Positionen 95,44%

Strategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.