Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,02%
  • 1 Monat
  • +0,22%
  • 3 Monate
  • +0,94%
  • lfd. Jahr
  • +2,84%
  • 1 Jahr
  • +3,76%
  • 3 Jahre
  • +3,95%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 20,629
  • Eröffnung 20,629
  • Tageshoch 20,631
  • Tagestief 20,629
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index bildet urzlaufende, USD denominierte Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen ab, die von der US-Regierung ausgegeben werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 68,82 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,17%
  • +0,13%
  • +0,16%
  • +0,76%
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • +1,41
  • +2,77
  • +1,50
  • -2,84
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,40%
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 09.07.2020
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,03%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,07%

Größte Position

  • Treasury Bill Zero% 05.09.2024 Uns 4,30%
  • US TREASURY BILL TB 0.00000% 14.03.24-12.09.24 3,58%
  • US of America DL-Treasury Bills 2023(24) 3,22%
  • TREASURY BILL 10/24 0.00000 3,18%
  • US Treasury 24/24 10/2024 2,48%
  • UNITED STATES TB 0.00000% 11.04.24-10.10.24 2,48%
  • US Treasury 24/24.09.2024 2,47%
  • US Treasury 24/17.09.2024 2,47%
  • B 0.0 24OCT24 2,47%
  • restliche Positionen 73,35%

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index bildet urzlaufende, USD denominierte Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen ab, die von der US-Regierung ausgegeben werden.