Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR dist

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,46%
  • 1 Monat
  • +0,64%
  • 3 Monate
  • +1,30%
  • lfd. Jahr
  • +3,05%
  • 1 Jahr
  • +5,61%
  • 3 Jahre
  • -13,94%
  • 5 Jahre
  • -15,25%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 200,600
  • Eröffnung 200,090
  • Tageshoch 201,410
  • Tagestief 200,090
  • Volumen 252 Stk.
  • Umsatz 50.664 EUR
  • Kursfeststellungen 3
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der ETF investiert in Titel, die von Regierungen von Euroländern begeben werden und mindestens ein unter AAA liegendes Rating aufweisen. Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 721,17 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,01%
  • +4,09%
  • +5,57%
  • +7,84%
  • +6,71%
  • Sharpe Ratio
  • -0,51
  • +0,88
  • +0,69
  • -0,83
  • -0,84
  • Max. Verlust
  • -1,26%
  • -0,87%
  • -1,26%
  • -5,09%
  • -5,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 05.04.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,14%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,14%

Größte Position

  • 5 Belgium 35 OLO 1,54%
  • 5.5 Belgium 28 OLO 1,45%
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41 1,25%
  • BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/33 3 1,16%
  • BELGIUM 0.9000% ''29 1,10%
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 1,02%
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 1,02%
  • Belgien, Königreich 6/2028 1,02%
  • 1% Belgien 2015/22.06.2031 1,00%
  • restliche Positionen 89,44%

Strategie

Der ETF investiert in Titel, die von Regierungen von Euroländern begeben werden und mindestens ein unter AAA liegendes Rating aufweisen. Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen.