- Size 1.050
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
- DBX0AN
- LU0290358497
- DWS Investment S.A.
- Synthetische Replikation
- Size 1.050
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
07.10.2024 September stemmt Allzeithochs
-
05.09.2024 Alles, nur kein Sommerloch
-
01.08.2024 Auf und Ab im Juli
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,04%
- 1 Monat
- +0,26%
- 3 Monate
- +0,89%
- lfd. Jahr
- +3,05%
- 1 Jahr
- +3,95%
- 3 Jahre
- +6,22%
- 5 Jahre
- +5,15%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 143,760
- Eröffnung 143,781
- Tageshoch 143,781
- Tagestief 143,781
- Volumen 139 Stk.
- Umsatz 19.986 EUR
- Kursfeststellungen 1
Profil
- Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 10,68 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +0,09%
- +0,09%
- +0,08%
- +0,57%
- +0,57%
- Sharpe Ratio
- +5,33
- +5,33
- +6,00
- -2,53
- -4,42
- Max. Verlust
- N.A.
- N.A.
- N.A.
- -0,06%
- -0,06%
Stammdaten
- Auflagedatum 25.05.2007
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Nachbildung Synthetische Replikation
- Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,10%
Größte Position
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 100,00%
- restliche Positionen 0,00%