iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,46%
  • 1 Monat
  • +0,44%
  • 3 Monate
  • +2,24%
  • lfd. Jahr
  • +2,49%
  • 1 Jahr
  • +8,26%
  • 3 Jahre
  • -10,70%
  • 5 Jahre
  • -8,38%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 4,2328
  • Eröffnung 4,150
  • Tageshoch 4,259
  • Tagestief 4,150
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden. Liegen Kredit-Ratings von nur zwei Rating-Agenturen vor, wird das niedrigere (und konservativere) Rating verwendet. Liegt das Kredit-Rating von nur einer Rating-Agentur vor, bestimmt dieses die Auswahl für die Aufnahme in den Index. Aus Gründen der Diversifizierung wird die Gewichtung der im Index befindlichen Staatsanleihen mit AAA- oder AA-Rating auf 20 % bzw. 10 % begrenzt
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 158,81 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +8,45%
  • +9,53%
  • +10,79%
  • +11,66%
  • +9,66%
  • Sharpe Ratio
  • -0,57
  • +0,54
  • +0,53
  • -0,80
  • -0,63
  • Max. Verlust
  • -4,45%
  • -4,45%
  • -4,45%
  • -6,86%
  • -6,86%

Stammdaten

  • Auflagedatum 03.10.2012
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,20%

Größte Position

Strategie

Das Fondsmanagement investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden. Liegen Kredit-Ratings von nur zwei Rating-Agenturen vor, wird das niedrigere (und konservativere) Rating verwendet. Liegt das Kredit-Rating von nur einer Rating-Agentur vor, bestimmt dieses die Auswahl für die Aufnahme in den Index. Aus Gründen der Diversifizierung wird die Gewichtung der im Index befindlichen Staatsanleihen mit AAA- oder AA-Rating auf 20 % bzw. 10 % begrenzt