iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,48%
  • 1 Monat
  • +4,67%
  • 3 Monate
  • +3,41%
  • lfd. Jahr
  • +3,66%
  • 1 Jahr
  • +7,55%
  • 3 Jahre
  • -9,24%
  • 5 Jahre
  • -9,62%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 4,302
  • Eröffnung 4,230
  • Tageshoch 4,3735
  • Tagestief 4,230
  • Volumen 5.980 Stk.
  • Umsatz 26.154 EUR
  • Kursfeststellungen 3
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Performance von Staatsanleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 3,16 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,36%
  • +8,23%
  • +8,90%
  • +9,16%
  • +7,72%
  • Sharpe Ratio
  • -0,62
  • +0,58
  • +0,42
  • -1,00
  • -0,85
  • Max. Verlust
  • -3,61%
  • -3,61%
  • -3,61%
  • -5,53%
  • -5,53%

Stammdaten

  • Auflagedatum 19.10.2017
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 30.06.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,20%

Größte Position

  • United States Treasury Bonds... 53,83%
  • Japan (Government of) 13,53%
  • FRANCE (REPUBLIC OF) 8,89%
  • ITALY (REPUBLIC OF). 8,04%
  • Germany 6,98%
  • UK CONV GILT 5,95%
  • CANADA (GOVERNMENT OF) 2,20%
  • United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland 0,37%
  • restliche Positionen 0,21%

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Performance von Staatsanleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.