WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,65%
  • 1 Monat
  • +3,53%
  • 3 Monate
  • +2,80%
  • lfd. Jahr
  • +3,80%
  • 1 Jahr
  • +3,21%
  • 3 Jahre
  • +20,41%
  • 5 Jahre
  • +15,19%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 52,295
  • Eröffnung 52,420
  • Tageshoch 52,420
  • Tagestief 51,500
  • Volumen 200 Stk.
  • Umsatz 10.300 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von variabel verzinslichen USStaatsanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRN") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRN voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Auktion für 13-wöchige US-Schatzwechsel zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 253,85 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,15%
  • +0,15%
  • +0,15%
  • +0,60%
  • +0,67%
  • Sharpe Ratio
  • +11,20
  • +10,40
  • +11,20
  • +0,40
  • -1,61
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,01%
  • -0,02%

Stammdaten

  • Auflagedatum 21.03.2019
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft WisdomTree Management Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • US Treasury 24/26 Var 4/2026 14,74%
  • US TREASURY FRN 01/26 VAR 14,43%
  • WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 13,39%
  • US TREASURY FRN 07/25 VAR 12,33%
  • WI TREASURY FRN s bk-2024 frn/22-311024 11,67%
  • WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 11,67%
  • USA TR USD 23/25 FRN 11,65%
  • US Treasury FRN 24/31.07.2026 9,88%
  • restliche Positionen 0,24%

Strategie

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von variabel verzinslichen USStaatsanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRN") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRN voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Auktion für 13-wöchige US-Schatzwechsel zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet.