- Size 320
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc
- A2N9VL
- IE00BHJYDT11
- INVESCO Investment Management Ltd
- Volle Replikation
- Size 304
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Echtzeitkurse aktivieren
Chart (Geldkurse)
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +1,38%
- 1 Monat
- +1,51%
- 3 Monate
- +7,11%
- lfd. Jahr
- +6,62%
- 1 Jahr
- +15,48%
- 3 Jahre
- +15,67%
- 5 Jahre
- +26,23%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 47,160
- Eröffnung N.A.
- Tageshoch N.A.
- Tagestief N.A.
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. : Der Index zielt darauf ab, die Entwicklung von auf US-Dollar lautenden variabel verzinslichen Vorzugswertpapieren und hybriden Wertpapieren mit und ohne Investment Grade zu messen. Zur Aufnahme in den Index muss ein Vorzugswertpapier oder hybrides Wertpapier öffentlich begeben und in den USA registriert oder von der Registrierung befreit sein, eine Restlaufzeit von mindestens einem Tag haben, am Tag der Emission eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten haben, in Abstufungen von 25 oder 1.000 USD ausgegeben sein und einen variablen Kupon oder eine variable Dividende haben. An der NYSE oder NASDAQ notierte Vorzugs- oder hybride Wertpapiere mit einem durchschnittlichen monatlichen Gesamthandelsvolumen von mindestens 100.000 Anteilen in den letzten sechs Monaten müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 100 Mio. USD besitzen. Bei Wertpapieren mit einem Nennwert von 1.000 USD müssen Kuponzahlungen nach Wahl des Emittenten aufschiebbar sein.
- Fondswährung USD
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 11,51 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +3,69%
- +7,73%
- +7,95%
- +7,74%
- +10,43%
- Sharpe Ratio
- +3,77
- +1,43
- +0,42
- -0,17
- +0,03
- Max. Verlust
- N.A.
- -1,92%
- -4,26%
- -4,26%
- -14,29%
Stammdaten
- Auflagedatum 10.12.2018
- Fondswährung USD
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Nachbildung Volle Replikation
- Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,50%
Größte Position
- Wells Fargo & Co VAR 15/03/71 1,59%
- JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025 1,47%
- BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 1,24%
- 5.375% Charles Schwab Corp. (perp) 1,22%
- 4.875 % BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp. 1,17%
- CITIGROUP CAP XIII 7.875% PREF 1,16%
- JPMorgan Chase & Co VAR 01/02/72 1,12%
- BOA 5.875% 18-PERP S-FF 1,06%
- JPM FLT% 29Aug49 1,04%
- restliche Positionen 88,93%