iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,17%
  • 1 Monat
  • +2,79%
  • 3 Monate
  • +4,92%
  • lfd. Jahr
  • +12,77%
  • 1 Jahr
  • +12,11%
  • 3 Jahre
  • +25,16%
  • 5 Jahre
  • +23,83%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 5,8075
  • Eröffnung 5,750
  • Tageshoch 5,995
  • Tagestief 5,750
  • Volumen 300 Stk.
  • Umsatz 1.799 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,28 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,23%
  • +0,20%
  • +0,22%
  • +1,01%
  • +2,04%
  • Sharpe Ratio
  • +12,52
  • +12,60
  • +13,64
  • +0,95
  • -0,24
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,37%
  • -3,42%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.03.2018
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 31.10.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,10%

Größte Position

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.