Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,19%
  • 1 Monat
  • +5,79%
  • 3 Monate
  • -1,32%
  • lfd. Jahr
  • +10,93%
  • 1 Jahr
  • +2,95%
  • 3 Jahre
  • +79,43%
  • 5 Jahre
  • +93,74%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 554,000
  • Eröffnung 552,000
  • Tageshoch 553,400
  • Tagestief 552,000
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 82,73 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +13,10%
  • +6,76%
  • +12,96%
  • +26,67%
  • +36,93%
  • Sharpe Ratio
  • +0,48
  • -1,60
  • -0,16
  • +0,63
  • +0,20
  • Max. Verlust
  • -3,10%
  • -3,10%
  • -5,50%
  • -17,38%
  • -36,33%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.12.2009
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,14%

Größte Position

  • Chevron 18,88%
  • !Exxon 18,15%
  • !Conocophillips 9,90%
  • Schlumberger N.V. (Ltd.) 5,57%
  • EOG Resources 5,15%
  • Marathon Petroleum Corp 3,97%
  • Pioneer Natural Resources 3,82%
  • Phillips 66 3,28%
  • Valero Energy 3,01%
  • restliche Positionen 28,27%

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.