- Size 100
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
- A0YHMQ
- IE00B435CG94
- INVESCO Investment Management Ltd
- Synthetische Replikation
- Size 100
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.05.2023 Jahreshoch im April
-
03.04.2023 Ein turbulenter Monat
-
01.03.2023 Ein verhaltener Börsenmonat
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -0,36%
- 1 Monat
- -2,73%
- 3 Monate
- -7,61%
- lfd. Jahr
- -9,64%
- 1 Jahr
- -9,67%
- 3 Jahre
- +139,57%
- 5 Jahre
- +42,03%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 468,350
- Eröffnung 460,800
- Tageshoch 460,800
- Tagestief 460,800
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
- Fondswährung USD
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 75,22 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +17,06%
- +14,09%
- +38,06%
- +33,14%
- +38,68%
- Sharpe Ratio
- -0,71
- -0,96
- +0,30
- +0,84
- +0,02
- Max. Verlust
- -7,52%
- -7,52%
- -17,38%
- -17,38%
- -36,33%
Stammdaten
- Auflagedatum 16.12.2009
- Fondswährung USD
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Nachbildung Synthetische Replikation
- Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
- Geschäftsende 30.11.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,14%
Größte Position
- Chevron Corp. 19,25%
- Exxon Mobil 19,17%
- ConocoPhillips 8,89%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) 5,11%
- EOG Resources 4,93%
- Marathon Petroleum Corp 4,48%
- Valero Energy 3,94%
- Pioneer Natural Resources 3,55%
- Philips 66 3,46%
- restliche Positionen 27,22%