Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,19%
  • 1 Monat
  • -2,65%
  • 3 Monate
  • -3,99%
  • lfd. Jahr
  • -1,58%
  • 1 Jahr
  • -9,97%
  • 3 Jahre
  • +189,73%
  • 5 Jahre
  • +68,13%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 499,600
  • Eröffnung 506,700
  • Tageshoch 510,100
  • Tagestief 506,700
  • Volumen 1 Stk.
  • Umsatz 510 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 92,03 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +19,91%
  • +22,52%
  • +19,28%
  • +29,33%
  • +39,11%
  • Sharpe Ratio
  • -0,13
  • +0,13
  • -0,31
  • +0,99
  • +0,08
  • Max. Verlust
  • -9,72%
  • -9,72%
  • -9,72%
  • -17,38%
  • -36,33%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.12.2009
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,14%

Größte Position

  • Exxon 19,17%
  • Chevron 18,91%
  • Conocophillips 9,71%
  • Schlumberger N.V. (Ltd.) 5,65%
  • EOG Resources 5,05%
  • Marathon Petroleum Corp 4,04%
  • Pioneer Natural Resources 3,58%
  • Phillips 66 3,54%
  • Valero Energy 3,33%
  • restliche Positionen 27,02%

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.