Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,36%
  • 1 Monat
  • -2,73%
  • 3 Monate
  • -7,61%
  • lfd. Jahr
  • -9,64%
  • 1 Jahr
  • -9,67%
  • 3 Jahre
  • +139,57%
  • 5 Jahre
  • +42,03%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 468,350
  • Eröffnung 460,800
  • Tageshoch 460,800
  • Tagestief 460,800
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 75,22 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +17,06%
  • +14,09%
  • +38,06%
  • +33,14%
  • +38,68%
  • Sharpe Ratio
  • -0,71
  • -0,96
  • +0,30
  • +0,84
  • +0,02
  • Max. Verlust
  • -7,52%
  • -7,52%
  • -17,38%
  • -17,38%
  • -36,33%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.12.2009
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,14%

Größte Position

  • Chevron Corp. 19,25%
  • Exxon Mobil 19,17%
  • ConocoPhillips 8,89%
  • Schlumberger N.V. (Ltd.) 5,11%
  • EOG Resources 4,93%
  • Marathon Petroleum Corp 4,48%
  • Valero Energy 3,94%
  • Pioneer Natural Resources 3,55%
  • Philips 66 3,46%
  • restliche Positionen 27,22%

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.