- Size 99
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
- A0YHMQ
- IE00B435CG94
- INVESCO Investment Management Ltd
- Synthetische Replikation
- Size 95
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
01.08.2023 Neues Rekordhoch im Dax
-
03.07.2023 Ein heißer Monat
-
02.06.2023 Seitwärtsbewegung im Mai
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +1,19%
- 1 Monat
- -2,65%
- 3 Monate
- -3,99%
- lfd. Jahr
- -1,58%
- 1 Jahr
- -9,97%
- 3 Jahre
- +189,73%
- 5 Jahre
- +68,13%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 499,600
- Eröffnung 506,700
- Tageshoch 510,100
- Tagestief 506,700
- Volumen 1 Stk.
- Umsatz 510 EUR
- Kursfeststellungen 2
Profil
- Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
- Fondswährung USD
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 92,03 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +19,91%
- +22,52%
- +19,28%
- +29,33%
- +39,11%
- Sharpe Ratio
- -0,13
- +0,13
- -0,31
- +0,99
- +0,08
- Max. Verlust
- -9,72%
- -9,72%
- -9,72%
- -17,38%
- -36,33%
Stammdaten
- Auflagedatum 16.12.2009
- Fondswährung USD
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Nachbildung Synthetische Replikation
- Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
- Geschäftsende 30.11.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,14%
Größte Position
- Exxon 19,17%
- Chevron 18,91%
- Conocophillips 9,71%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) 5,65%
- EOG Resources 5,05%
- Marathon Petroleum Corp 4,04%
- Pioneer Natural Resources 3,58%
- Phillips 66 3,54%
- Valero Energy 3,33%
- restliche Positionen 27,02%